Карточка | Таблица | RUSMARC | |
Ахматова, Светлана Михайловна. Моделирование кредитных рисков в коммерческом банке: выпускная квалификационная работа по программе бакалавриата. Направление подготовки (специальность) 38.03.05 Бизнес-информатика. Направленность (профиль): Аналитическая и инструментальная поддержка бизнеса / С. М. Ахматова; Башкирский государственный университет, Институт экономики, финансов и бизнеса, Кафедра цифровой экономики и коммуникации ; научный руководитель Л. Р. Абзалилова. — Уфа, 2021. — 68 с. — <URL:https://elib.bashedu.ru/dl/diplom/Akhmatova SM_38.03.05_Bizinf_bak_2021.pdf>. — Текст: электронныйДата создания записи: 25.08.2021 Тематика: Экономика — Математическая экономика. Эконометрика; ВКР; бакалавриат; экономическое моделирование; кредитные риски; коммерческие банки; кредитный скоринг; модели логистической регрессии УДК: 330.4 ББК: 65в631 Коллекции: Квалификационные работы бакалавров и специалистов; Общая коллекция Разрешенные действия: –
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему и будете работать на компьютерах в читальных залах Библиотеки
Группа: Анонимные пользователи Сеть: Интернет |
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Локальная сеть Библиотеки | Аутентифицированные пользователи | |||||
Локальная сеть Библиотеки | Все | |||||
Интернет | Аутентифицированные пользователи | |||||
Интернет | Все |
Оглавление
- ВВЕДЕНИЕ
- 1 ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
- 1.1 Понятие потребительского кредита, его сущность и основные виды
- 1.2 Кредитный договор, его экономическое и правовое содержание
- 1.3 Понятие и критерии оценки кредитоспособности физического лица
- 1.4 Кредитный риск и меры по обеспечению возвратности долга
- 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ
- 2. 1 Кредитный скоринг как метод оценки кредитоспособности индивидуального заёмщика
- 2.2 Подготовка данных для построения скоринговой модели
- 2.3 Анализ и корректировка переменных для построения модели
- 2.4 Модель логистической регрессии
- 3 МОДЕЛИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО РИСКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЁМЩИКОВ
- 3.1 Описание и анализ данных индивидуальных заёмщиков
- 3.2 Построение модели и её оценка
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
- ПРИЛОЖЕНИЕ А
- Результат выполнения команды summary на исходных данных
- ПРИЛОЖЕНИЕ Б
- Результат очищения данных
- ПРИЛОЖЕНИЕ В
- Рассчитанные вероятности наступления дефолта
- ПРИЛОЖЕНИЕ Г
- Предсказанные значения наступления дефолта
- ПРИЛОЖЕНИЕ Д
- Код для итоговой модели
Статистика использования
Количество обращений: 2
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |